Custody & Securities Services adalah Layanan Kustodian berupa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak– hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah Layanan Kustodian

Manfaat:

• Memberikan rasa aman bagi nasabah dalam melakukan Penitipan Efek dan Penyelesaian Transaksi Efek di Bank Kustodian

• Hak nasabah sebagai Pemegang Efek atas kepemilikan efeknya diproses secara efisien dan efektif oleh Bank Kustodian

• Membantu Manajer Investasi dalam administrasi pengelolaan Reksadana dan produk investasi lainnya untuk kepentingan investor

• Jaringan Bank Kustodian yang luas sangat membantu nasabah dalam penyelesaian transaksi di dalam dan di luar wilayah Indonesia

Layanan Kustodian SMBC Indonesia terdiri dari 2 layanan utama Core Custody and Fund Administration

A. Core Custody

1. Administrasi Rekening Efek

Pembukaan, Penutupan, Pemblokiran dan Perubahan Rekening

Efek dan menatausahakan Rekening Efek atas nama nasabah.

2. Penyimpanan Efek

Menyimpan surat berharga nasabah, seperti Efek Bersifat Ekuitas (Saham, HMETD, Waran), Efek Bersifat Utang (Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Obligasi Konversi, Medium Term Notes/MTN, Negotiated Certificate of Deposit/NCD dan Unit Penyertaan KIK Reksadana)

3. Penyelesaian Transaksi Efek

Menyelesaikan penyelesaian transaksi surat berharga atau efek seperti:

• Receive versus Payment: Penyelesaian Transaksi Beli Efek yang disertai dengan pembayara ke pihak penjual efek

• Delivery versus Payment: Penyelesaian Transaksi Jual Efek dengan menerima dana dari pihak pembeli efek

• Penyelesaian Transaksi Beli atau Jual Efek tanpa melibatkan pembayaran

4. Pemrosesan Tindakan Korporasi dan Pengumpulan Pendapatan

Mengirimkan pengumuman Tindakan Korporasi ke Nasabah pada kesempatan pertama dan mengirimkan notifikasi tentang hak atas Tindakan Korporasi sesuai jadwal yang ditentukan emiten.

5. Konfirmasi dan Pelaporan

Mengirim konfirmasi penyelesaian transaksi

B. Fund Administration

1. Fund Accounting

Memproses akuntasi bagi Reksadana, menghitung nilai aktiva bersih (NAB), laporan kegiatan Reksadana, dan pemantauan kepatuhan Reksadana.

2. Transfer Agent

Memproses transaksi unit penyertaan Reksadana seperti subscription, redemption, dan switching, pendaftaran unit penyertaan Reksadana dan penerbitan konfirmasi kepemilikan unit penyertaan Reksadana.

Disclaimer:

SMBC Indonesia dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kustodi ini dan berhak bertanya kepada pegawai bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kustodi ini agar nasabah dapat memahami dan mengerti isi dari ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kustodi, termasuk manfaat, risiko-risiko, proses dan biaya yang melekat pada Layanan Kustodi. 
 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.

Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Custody & Securities Services